Каталог финансовых операций

В каталоге финансовых операций находятся все операции с денежными средствами филиала: поступления и списания.

Чтобы открыть каталог финансовых операций, перейдите в раздел «Финансы» > «Финансовые операции» в меню слева.

В Estelink есть 2 типа финансовых операций, каждая отмечается своим значком и цветом в столбце «Тип» в каталоге:

Финансовые операции подразделяются на пользовательские и системные.

Пользовательские операции создаются пользователем вручную, их можно редактировать, отменять и удалять.

Системные операции создаются автоматически: при проведении оплаты за визит клиента, продаже товара и т.п. Их нельзя редактировать и удалять, можно только отменить события, на основе которых они были созданы. Например, отменить оплату визита, – тогда связанная финансовая операция также будет отменена.

Событие, в результате которого была создана системная операция, указывается в столбце «Основание». Например, 21 декабря 2023 года в 18:35 была принята оплата от клиента по визиту №V227, который был создан 20 декабря в 12:01. В столбце «Основание» отобразится: №V227, 20.12.2023, 12:01. Событие можно открыть, нажав на его номер.

Чтобы создать новую финансовую операцию, нажмите на зеленую кнопку «+ Финансовая операция» в правом верхнем углу. Также вы можете посмотреть подробные инструкции по созданию операций поступления и операций списания.

Вы можете фильтровать операции по периоду, определенной кассе/карте/счету и статусу операции. Например, посмотреть все финансовые операции по основной кассе за последние 3 месяца. Для этого нажмите на «Фильтр» и задайте нужные параметры:

Чтобы открыть финансовую операцию, нажмите на ее номер в колонке «Операция».

У пользовательских операций вы можете изменить данные или отменить их, нажав на значок отмены в правом нижнем углу.

Если у вас полные права доступа (роль в филиале «Владелец»), то вы можете не только отменять, но и полностью удалять пользовательские финансовые операции.

Чем отличается удаление от отмены:

• Если отменить операцию, то отменяется списание/поступление денег по этой операции, но она отображается в каталоге с пометкой «Отменено». Функция отмены доступна сотрудникам с правами доступа «Владелец» и «Администратор».
• Если удалить операцию, то отменяется списание/поступление денег по этой операции, операция полностью удаляется из каталога. Функция отмены доступна только сотруднику с правами доступа «Владелец».

Чтобы удалить операцию, нажмите на значок корзины в правом нижнем углу.

Если отмена пользовательской операции была сделана ошибочно, то операцию можно копировать –  будет создана новая операция с теми же данными.

Обратите внимание, можно создать только одну копию операции!

Если операция была удалена полностью, то вернуть ее нельзя, можно только создать новую.